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Sarah PABOIS & Tristan LANGLOIS
12 rubriques ouvertes
Contrôle de cohérence IA
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Synthèse des données extraites
Données manquantes
5/7 champs renseignés sur les documents reçus · 2 manquants
5 données1 documents analysés
Assurances
| Cotisation annuelle de l'assurance habitation | Aucune valeur lue dans les pièces : à saisir à la main ou à redemander au client. | À compléter |
| Cotisation de l'assurance PNO (propriétaire non occupant), si pertinente | Aucune valeur lue dans les pièces : à saisir à la main ou à redemander au client. | À compléter |
| Nature du contrat d'assurance (MRH occupant ou PNO bailleur) | Aucune valeur lue dans les pièces : à saisir à la main ou à redemander au client. | À compléter |
| Garanties principales, capitaux assurés et franchises | Aucune valeur lue dans les pièces : à saisir à la main ou à redemander au client. | À compléter |
| Dates d'effet et d'échéance du contrat d'assurance | Aucune valeur lue dans les pièces : à saisir à la main ou à redemander au client. | À compléter |
Immobilier locatif
| Loyer mensuel hors charges | Aucune valeur lue dans les pièces : à saisir à la main ou à redemander au client. | À compléter |
| Charges à la charge du locataire | Aucune valeur lue dans les pièces : à saisir à la main ou à redemander au client. | À compléter |
| Charges au forfait ou provisions avec régularisation | Aucune valeur lue dans les pièces : à saisir à la main ou à redemander au client. | À compléter |
| Clause d'indexation et indice utilisé (IRL, ILC, ILAT…) | Aucune valeur lue dans les pièces : à saisir à la main ou à redemander au client. | À compléter |
| Trimestre / période de référence de l'indice d'indexation | Aucune valeur lue dans les pièces : à saisir à la main ou à redemander au client. | À compléter |
| Date de révision du loyer | Aucune valeur lue dans les pièces : à saisir à la main ou à redemander au client. | À compléter |
| Application effective de l'indexation du loyer | Aucune valeur lue dans les pièces : à saisir à la main ou à redemander au client. | À compléter |
| Type de bail, durée et échéances | Aucune valeur lue dans les pièces : à saisir à la main ou à redemander au client. | À compléter |
Acquisition et détention immobilières
| Mode d'entrée dans le patrimoine / origine de propriété (achat, donation, succession) | Aucune valeur lue dans les pièces : à saisir à la main ou à redemander au client. | À compléter |
| Date d'acquisition ou de transmission | Aucune valeur lue dans les pièces : à saisir à la main ou à redemander au client. | À compléter |
| Prix d'acquisition ou valeur transmise | Aucune valeur lue dans les pièces : à saisir à la main ou à redemander au client. | À compléter |
| Identité des propriétaires | Aucune valeur lue dans les pièces : à saisir à la main ou à redemander au client. | À compléter |
| Quotes-parts de détention | Aucune valeur lue dans les pièces : à saisir à la main ou à redemander au client. | À compléter |
| Démembrement de propriété (usufruit / nue-propriété) | Aucune valeur lue dans les pièces : à saisir à la main ou à redemander au client. | À compléter |
Crédits immobiliers
| Montant emprunté | Aucune valeur lue dans les pièces : à saisir à la main ou à redemander au client. | À compléter |
| Taux du prêt et nature du taux (fixe ou variable) | Aucune valeur lue dans les pièces : à saisir à la main ou à redemander au client. | À compléter |
| Durée du prêt | Aucune valeur lue dans les pièces : à saisir à la main ou à redemander au client. | À compléter |
| Mensualité du prêt | Aucune valeur lue dans les pièces : à saisir à la main ou à redemander au client. | À compléter |
| Dates de début et d'échéance du prêt | Aucune valeur lue dans les pièces : à saisir à la main ou à redemander au client. | À compléter |
| Capital restant dû | Aucune valeur lue dans les pièces : à saisir à la main ou à redemander au client. | À compléter |
| Garanties du prêt (hypothèque, caution, nantissement…) | Aucune valeur lue dans les pièces : à saisir à la main ou à redemander au client. | À compléter |
| Conditions de remboursement anticipé (IRA) | Aucune valeur lue dans les pièces : à saisir à la main ou à redemander au client. | À compléter |
| Assurance emprunteur (groupe ou délégation, taux, quotités) | Aucune valeur lue dans les pièces : à saisir à la main ou à redemander au client. | À compléter |
Sociétés et fiscalité professionnelle
| Régime fiscal de la société (IR ou IS) | Aucune valeur lue dans les pièces : à saisir à la main ou à redemander au client. | À compléter |
| Informations des déclarations 2031 / 2035 (recettes, charges, résultat) | Aucune valeur lue dans les pièces : à saisir à la main ou à redemander au client. | À compléter |
| Principaux postes du bilan et du compte de résultat | Aucune valeur lue dans les pièces : à saisir à la main ou à redemander au client. | À compléter |
| Comptes courants d'associés | Aucune valeur lue dans les pièces : à saisir à la main ou à redemander au client. | À compléter |
| Trésorerie, dettes, immobilisations et résultats de la société | Aucune valeur lue dans les pièces : à saisir à la main ou à redemander au client. | À compléter |
Placements détenus par une société
| Type de support ou d'enveloppe du placement | Aucune valeur lue dans les pièces : à saisir à la main ou à redemander au client. | À compléter |
| Établissement gestionnaire du placement | Aucune valeur lue dans les pièces : à saisir à la main ou à redemander au client. | À compléter |
| Date de souscription ou d'ouverture | Aucune valeur lue dans les pièces : à saisir à la main ou à redemander au client. | À compléter |
| Valeur actuelle du placement | Aucune valeur lue dans les pièces : à saisir à la main ou à redemander au client. | À compléter |
| Versements et retraits cumulés | Aucune valeur lue dans les pièces : à saisir à la main ou à redemander au client. | À compléter |
| Caractéristiques contractuelles (frais, répartition, mode de gestion) | Aucune valeur lue dans les pièces : à saisir à la main ou à redemander au client. | À compléter |
Documents analysés
Contrôle des données extraites
Identité et situation familiale1/201905 %
Éléments1/20
Statut
Document / Information
En attente de validation
Pièce d’identité du client
CNI.pdf · 2 Mo
Nom95 %
Nom usage0 %
Prénom90 %
Date naissance95 %
Pays naissance85 %
Nationalité95 %
Validité0 %
En attente du client
Pièce d’identité du conjoint, partenaire ou concubin
En attente du client
Pièce d'identité de Rose LANGLOIS
En attente du client
Livret de famille
En attente du client
Adresse, téléphone et e-mail du clientSans justificatif
En attente du client
Famille et personnes pouvant être concernées par votre patrimoineSans justificatif
En attente du client
Adresse, téléphone et e-mail du conjoint, partenaire ou concubinSans justificatif
En attente du client
Convention de PACS
En attente du client
Un ou plusieurs enfants sont-ils adoptés ?Sans justificatif
En attente du client
Rose LANGLOIS est-il ou elle adopté(e) ?Sans justificatif
En attente du client
Jugement d'adoption ou acte établissant l'adoption de Rose LANGLOIS
En attente du client
Un ou plusieurs enfants sont-ils décédés ?Sans justificatif
En attente du client
Rose LANGLOIS est-il ou elle décédé(e) ?Sans justificatif
En attente du client
Acte de décès de Rose LANGLOIS
En attente du client
L’enfant décédé avait-il lui-même des descendants ?Sans justificatif
En attente du client
Quels sont les descendants de l’enfant décédé ?Sans justificatif
En attente du client
Une mesure de protection concerne-t-elle actuellement une personne du foyer ?Sans justificatif
En attente du client
De quel type de mesure de protection s'agit-il ?Sans justificatif
En attente du client
Quelle personne du foyer est concernée par la mesure de protection ?Sans justificatif
En attente du client
Documents relatifs à une mesure de protection (jugement, décision de mise sous tutelle ou curatelle, habilitation)
Budget0/414100 %
Revenus salariaux0/4
Statut
Document / Information
En attente du client
Bulletin de salaire de décembre de l’année précédente du client
En attente du client
Bulletin de salaire de décembre de l’année précédente du conjoint
En attente du client
Dernier bulletin de salaire disponible du client
En attente du client
Dernier bulletin de salaire disponible du conjoint
Dividendes0/2
Statut
Document / Information
En attente du client
Relevés de dividendes perçus par le client
En attente du client
Relevés de dividendes perçus par le conjoint
Revenus financiers0/1
Statut
Document / Information
En attente du client
IFU relatifs aux revenus financiers du foyer
Train de vie0/12
Statut
Document / Information
En attente du client
Dépenses annuelles du foyer, hors remboursements de prêts et hors impôtsSans justificatif
En attente du client
Logement hors remboursements de prêts · montant annuelSans justificatif
En attente du client
Alimentation et dépenses courantes · montant annuelSans justificatif
En attente du client
Énergie et abonnements · montant annuelSans justificatif
En attente du client
Transports et véhicules · montant annuelSans justificatif
En attente du client
Santé · montant annuelSans justificatif
En attente du client
Enfants et études · montant annuelSans justificatif
En attente du client
Loisirs et sorties · montant annuelSans justificatif
En attente du client
Vacances · montant annuelSans justificatif
En attente du client
Cadeaux et aides à des proches · montant annuelSans justificatif
En attente du client
Assurances · montant annuelSans justificatif
En attente du client
Autres dépenses régulières ou exceptionnelles · montant annuelSans justificatif
Épargne0/5
Statut
Document / Information
En attente du client
Pour chaque versement, quelle personne du foyer le réalise ?Sans justificatif
En attente du client
Sur quel support chaque versement est-il effectué ?Sans justificatif
En attente du client
Quel montant est versé à chaque fois ?Sans justificatif
En attente du client
À quelle périodicité ces versements interviennent-ils ?Sans justificatif
En attente du client
Ces versements sont-ils automatiques ou décidés au cas par cas ?Sans justificatif
Charges récurrentes0/3
Statut
Document / Information
En attente du client
Le foyer verse-t-il des pensions, prestations compensatoires ou aides familiales régulières ?Sans justificatif
En attente du client
Jugement, convention ou accord relatif à pension alimentaire
En attente du client
Jugement ou convention relatif à prestation compensatoire
Projets de flux0/10
Statut
Document / Information
En attente du client
Le foyer anticipe-t-il une dépense importante à court ou moyen terme ?Sans justificatif
En attente du client
Quelle dépense importante le foyer prévoit-il ?Sans justificatif
En attente du client
Quel montant approximatif cette dépense représente-t-elle ?Sans justificatif
En attente du client
À quelle échéance cette dépense est-elle prévue ?Sans justificatif
En attente du client
Quelle personne du foyer cette dépense concerne-t-elle ?Sans justificatif
En attente du client
Le foyer anticipe-t-il une rentrée d’argent importante à court ou moyen terme ?Sans justificatif
En attente du client
Quelle rentrée d’argent le foyer anticipe-t-il ?Sans justificatif
En attente du client
Quel montant approximatif est attendu ?Sans justificatif
En attente du client
À quelle échéance cette rentrée d’argent est-elle attendue ?Sans justificatif
En attente du client
Quelle personne du foyer cette rentrée d’argent concerne-t-elle ?Sans justificatif
Éléments0/4
Statut
Document / Information
En attente du client
Le foyer perçoit-il des dividendes ?Sans justificatif
En attente du client
Le foyer perçoit-il des revenus financiers donnant lieu à un IFU ?Sans justificatif
En attente du client
S'agit-il d'une pension alimentaire ?Sans justificatif
En attente du client
S'agit-il d'une prestation compensatoire ?Sans justificatif
Fiscalité0/454500 %
Éléments0/45
Statut
Document / Information
En attente du client
Trois derniers avis d’impôt sur le revenu
En attente du client
Dernière déclaration 2042
En attente du client
Déclaration 2042-C
En attente du client
Déclaration 2042-RICI
En attente du client
Déclaration IFI / 2042-IFI
En attente du client
Avis d’IFI
En attente du client
Déclaration 2047
En attente du client
Déclaration 2074
En attente du client
Déclaration 2044
En attente du client
Le foyer anticipe-t-il une évolution significative de ses réductions ou crédits d’impôt ?Sans justificatif
En attente du client
Justificatifs de dispositifs fiscaux immobiliers
En attente du client
Un enfant majeur est-il rattaché fiscalement ou aidé financièrement ?Sans justificatif
En attente du client
Le foyer a-t-il une situation internationale, une résidence à l’étranger ou des revenus étrangers ?Sans justificatif
En attente du client
Avis d’imposition étranger ou justificatif fiscal étranger
En attente du client
Le foyer dispose-t-il de comptes, contrats ou actifs financiers à l’étranger ?Sans justificatif
En attente du client
De quel dispositif ou investissement à avantage fiscal le foyer bénéficie-t-il ?Sans justificatif
En attente du client
En quelle année l’investissement ou la dépense a-t-il été réalisé ?Sans justificatif
En attente du client
Quel montant a été investi ou dépensé, et quel avantage fiscal en découle ?Sans justificatif
En attente du client
Un engagement de conservation court-il encore, et jusqu’à quand ?Sans justificatif
En attente du client
Justificatifs du dispositif fiscal non immobilier
En attente du client
Quelle réduction ou quel crédit d’impôt va évoluer ?Sans justificatif
En attente du client
Dans quel sens cette évolution se fera-t-elle ?Sans justificatif
En attente du client
À partir de quelle année cette évolution est-elle attendue ?Sans justificatif
En attente du client
Quelle en est la cause ?Sans justificatif
En attente du client
Quel montant approximatif est concerné, s’il est connu ?Sans justificatif
En attente du client
Quel membre du foyer est concerné par la situation internationale ?Sans justificatif
En attente du client
Quel ou quels pays sont concernés ?Sans justificatif
En attente du client
De quelle nature est cette situation internationale ?Sans justificatif
En attente du client
Attestation de résidence fiscale du pays concerné
En attente du client
Justificatif des revenus perçus à l’étranger et de l’impôt acquitté sur place
En attente du client
Déclaration 2031 · bénéfices industriels et commerciaux
En attente du client
Déclaration 2035 · bénéfices non commerciaux
En attente du client
Quelle autre déclaration ou annexe fiscale le foyer dépose-t-il ?Sans justificatif
En attente du client
Autre déclaration ou annexe fiscale du foyer
En attente du client
Quels autres avis fiscaux le foyer reçoit-il ?Sans justificatif
En attente du client
Autres avis fiscaux du foyer
En attente du client
Le foyer bénéficie-t-il d'un dispositif fiscal immobilier ?Sans justificatif
En attente du client
Le foyer bénéficie-t-il d'un autre dispositif fiscal ou d'un investissement ouvrant droit à un avantage fiscal ?Sans justificatif
En attente du client
Le foyer dépose-t-il d'autres déclarations fiscales en complément de sa déclaration habituelle de revenus ?Sans justificatif
En attente du client
Le foyer dépose-t-il une déclaration 2044 (revenus fonciers) ?Sans justificatif
En attente du client
Le foyer dépose-t-il une déclaration 2031 (BIC) ?Sans justificatif
En attente du client
Le foyer dépose-t-il une déclaration 2035 (BNC) ?Sans justificatif
En attente du client
Le foyer dépose-t-il une autre déclaration ou annexe fiscale ?Sans justificatif
En attente du client
Le foyer reçoit-il d'autres avis fiscaux que l'avis d'impôt sur le revenu ?Sans justificatif
En attente du client
Le foyer est-il assujetti à l'IFI ?Sans justificatif
Patrimoine professionnel0/636300 %
Société civile0/27
Statut
Document / Information
En attente du client
Extrait Kbis ou justificatif d’immatriculation de la société civile
En attente du client
Statuts à jour de la société civile
En attente du client
Pacte d’associés ou convention extrastatutaire
En attente du client
Registre des associés ou mouvements de titres
En attente du client
Deux derniers bilans détaillés, comptes de résultat détaillés et liasses fiscales
En attente du client
Deux derniers PV d’AG ou AGE
En attente du client
Lettre de mission de l’expert-comptable
En attente du client
Dernier relevé bancaire de la société
En attente du client
Convention de trésorerie
En attente du client
Quels placements de trésorerie la société détient-elle ?Sans justificatif
En attente du client
Contrat de capitalisation · contrat, convention d’ouverture ou bulletin de souscription
En attente du client
Contrat de capitalisation · dernier relevé ou dernière situation
En attente du client
Compte à terme ou dépôt à terme · contrat, convention d’ouverture ou bulletin de souscription
En attente du client
Compte à terme ou dépôt à terme · dernier relevé ou dernière situation
En attente du client
Compte-titres ou portefeuille de valeurs mobilières · contrat, convention d’ouverture ou bulletin de souscription
En attente du client
Compte-titres ou portefeuille de valeurs mobilières · dernier relevé ou dernière situation
En attente du client
OPCVM ou fonds monétaire · contrat, convention d’ouverture ou bulletin de souscription
En attente du client
OPCVM ou fonds monétaire · dernier relevé ou dernière situation
En attente du client
Compte ou livret rémunéré · contrat, convention d’ouverture ou bulletin de souscription
En attente du client
Compte ou livret rémunéré · dernier relevé ou dernière situation
En attente du client
Autre placement de trésorerie · contrat, convention d’ouverture ou bulletin de souscription
En attente du client
Autre placement de trésorerie · dernier relevé ou dernière situation
En attente du client
Assurance homme-clé ou assurance croisée entre associés
En attente du client
Attestation de valorisation par professionnel
En attente du client
Actes de donation ou cession de parts
En attente du client
Documents relatifs à l’intégration fiscale ou groupe
En attente du client
Le client envisage-t-il de conserver, transmettre, céder ou réorganiser la société ?Sans justificatif
Société commerciale0/34
Statut
Document / Information
En attente du client
Extrait Kbis de la société commerciale
En attente du client
Statuts à jour de la société commerciale
En attente du client
Pacte d’associés ou pacte d’actionnaires
En attente du client
Deux derniers bilans détaillés, comptes de résultat détaillés et liasses fiscales
En attente du client
Deux derniers PV d’AGO et AGE
En attente du client
Lettre de mission de l’expert-comptable
En attente du client
Trois derniers relevés bancaires professionnels
En attente du client
Attestation de valorisation par expert ou professionnel
En attente du client
Convention de trésorerie
En attente du client
Quels placements de trésorerie la société détient-elle ?Sans justificatif
En attente du client
Contrat de capitalisation · contrat, convention d’ouverture ou bulletin de souscription
En attente du client
Contrat de capitalisation · dernier relevé ou dernière situation
En attente du client
Compte à terme ou dépôt à terme · contrat, convention d’ouverture ou bulletin de souscription
En attente du client
Compte à terme ou dépôt à terme · dernier relevé ou dernière situation
En attente du client
Compte-titres ou portefeuille de valeurs mobilières · contrat, convention d’ouverture ou bulletin de souscription
En attente du client
Compte-titres ou portefeuille de valeurs mobilières · dernier relevé ou dernière situation
En attente du client
OPCVM ou fonds monétaire · contrat, convention d’ouverture ou bulletin de souscription
En attente du client
OPCVM ou fonds monétaire · dernier relevé ou dernière situation
En attente du client
Compte ou livret rémunéré · contrat, convention d’ouverture ou bulletin de souscription
En attente du client
Compte ou livret rémunéré · dernier relevé ou dernière situation
En attente du client
Autre placement de trésorerie · contrat, convention d’ouverture ou bulletin de souscription
En attente du client
Autre placement de trésorerie · dernier relevé ou dernière situation
En attente du client
Quels contrats de protection l’entreprise a-t-elle souscrits ?Sans justificatif
En attente du client
Responsabilité civile professionnelle · contrat ou conditions particulières à jour
En attente du client
Assurance homme-clé · contrat ou conditions particulières à jour
En attente du client
Assurance croisée entre associés · contrat ou conditions particulières à jour
En attente du client
Complémentaire santé collective · contrat ou conditions particulières à jour
En attente du client
Prévoyance collective · contrat ou conditions particulières à jour
En attente du client
Retraite collective · contrat ou conditions particulières à jour
En attente du client
Autre contrat de protection lié à l’entreprise · contrat ou conditions particulières à jour
En attente du client
Accords d’intéressement, participation ou abondement
En attente du client
Actes de donation ou cession de titres
En attente du client
Documents relatifs à l’intégration fiscale ou au groupe
En attente du client
Le client envisage-t-il de poursuivre, céder, transmettre, ouvrir le capital ou partir avant la retraite ?Sans justificatif
Éléments0/2
Statut
Document / Information
En attente du client
Le foyer détient-il une société civile ?Sans justificatif
En attente du client
Le foyer détient-il une société commerciale ?Sans justificatif
Immobilier0/919100 %
Logement d'usage0/15
Statut
Document / Information
En attente du client
Acte authentique d'acquisition du bien d'usage
En attente du client
Traité ou acte d'apport du bien à la société
En attente du client
Attestation immobilière, seulement si l'acte authentique d'acquisition n'est pas encore disponible
En attente du client
Qui sont les indivisaires du bien, et quelle est la quote-part de chacun ?Sans justificatif
En attente du client
Quel montant d'honoraires l'agence ou le chasseur a-t-il perçu ?Sans justificatif
En attente du client
Facture ou justificatif des honoraires d'agence ou de chasseur
En attente du client
DPE du bien d'usage
En attente du client
Estimation immobilière professionnelle de moins de six mois
En attente du client
Valeur estimée par le clientSans justificatif
En attente du client
Contrat d'assurance habitation ou multirisque habitation (MRH)
En attente du client
Dernier avis de taxe foncière
En attente du client
Dernier avis de taxe d'habitation ou taxe résidence secondaire
En attente du client
Appels de charges de copropriété
En attente du client
À quel horizon la vente du logement est-elle envisagée ?Sans justificatif
En attente du client
Quel est le contexte de cette vente, et un projet lui succède-t-il ?Sans justificatif
Immobilier locatif0/43
Statut
Document / Information
En attente du client
DPE du bien locatif
En attente du client
Détail des immobilisations ou amortissements (bilan LMP/LMNP ou société d'exploitation)
En attente du client
Estimation immobilière professionnelle de moins de six mois
En attente du client
Valeur estimée par le clientSans justificatif
En attente du client
Le client envisage-t-il de vendre le bien locatif ?Sans justificatif
En attente du client
Acte authentique d'acquisition du bien locatif
En attente du client
Attestation immobilière, seulement si l'acte authentique d'acquisition n'est pas encore disponible
En attente du client
Le bien est-il actuellement loué ou vacant ?Sans justificatif
En attente du client
Quel est le mode d'exploitation du bien ?Sans justificatif
En attente du client
Le bien est-il actuellement loué ou vacant ?Sans justificatif
En attente du client
De quel type de location s'agit-il ?Sans justificatif
En attente du client
Quel type de bail a été signé ?Sans justificatif
En attente du client
Une assurance loyers impayés couvre-t-elle le bien ?Sans justificatif
En attente du client
Le bien est-il couvert par la garantie Visale ?Sans justificatif
En attente du client
La gestion du bien est-elle confiée à une agence ou à une conciergerie ?Sans justificatif
En attente du client
Bail locatif en cours
En attente du client
État locatif ou relevé de gestion locative
En attente du client
Mandat de gestion locative
En attente du client
Avenants au bail
En attente du client
Montant mensuel du loyer hors chargesSans justificatif
En attente du client
Montant mensuel des charges facturées au locataireSans justificatif
En attente du client
Le logement est-il soumis à l'encadrement des loyers ou à un loyer de référence ?Sans justificatif
En attente du client
Justificatif du loyer de référence applicable au logement, le cas échéant
En attente du client
Décompte de charges locatives ou relevé de gestion
En attente du client
La TEOM est-elle récupérée auprès du locataire ?Sans justificatif
En attente du client
Bail commercial ou professionnel
En attente du client
Bail notarié
En attente du client
La taxe foncière et les principales charges sont-elles refacturées au preneur ?Sans justificatif
En attente du client
Acte de cautionnement
En attente du client
Contrat d'assurance loyers impayés
En attente du client
Justificatif de garantie Visale
En attente du client
Contrat d'assurance PNO
En attente du client
Montant annuel de cotisation PNOSans justificatif
En attente du client
Le bien est il géré par une agence ou une conciergerie ?Sans justificatif
En attente du client
Contrat / mandat de gestion par agence / conciergerie
En attente du client
Dernier avis de taxe foncière
En attente du client
Avis de CFE lié au bien ou à l'activité locative
En attente du client
Appels de charges de copropriété
En attente du client
Frais comptables liés au bien ?Sans justificatif
En attente du client
Montant annuel estimé d'entretien, maintenance, petits travaux et charges diversesSans justificatif
En attente du client
Déclarations fiscales liées au bien locatif
En attente du client
IFU ou attestation fiscale de gestionnaire
En attente du client
Engagement locatif ou justificatifs du dispositif fiscal
Travaux · biens locatifs0/6
Statut
Document / Information
En attente du client
Des travaux ont-ils été réalisés sur le bien locatif depuis son acquisition ?Sans justificatif
En attente du client
Quelle était la nature principale des travaux sur le bien locatif ?Sans justificatif
En attente du client
Quel est le montant total approximatif des travaux sur le bien locatif ?Sans justificatif
En attente du client
Les travaux ont-ils été réalisés par une entreprise ou par le foyer lui-même ?Sans justificatif
En attente du client
Factures des travaux réalisés sur le bien locatif
En attente du client
Ces dépenses ont-elles déjà été déduites des revenus fonciers ou du résultat ?Sans justificatif
Crédit immobilier0/11
Statut
Document / Information
En attente du client
Offre de prêt immobilier initiale
En attente du client
Avenants au prêt immobilier
En attente du client
Dernier tableau d'amortissement actualisé
En attente du client
Le client envisage-t-il un remboursement anticipé, une vente ou une renégociation ?Sans justificatif
En attente du client
De quelle nature est ce projet ?Sans justificatif
En attente du client
Quel emprunt ce projet concerne-t-il ?Sans justificatif
En attente du client
À quel horizon ce projet est-il envisagé ?Sans justificatif
En attente du client
Quel montant de remboursement est envisagé, s’il est connu ?Sans justificatif
En attente du client
Proposition bancaire ou offre de rachat déjà reçue
En attente du client
Notice, certificat d'adhésion ou contrat d'assurance emprunteur
En attente du client
Contrat de délégation d'assurance
SCPI0/9
Statut
Document / Information
En attente du client
Bulletin de souscription des parts de SCPI
En attente du client
Attestation de propriété, relevé associé ou relevé annuel SCPI
En attente du client
IFU SCPI
En attente du client
Rapport annuel ou bulletin trimestriel de la SCPI
En attente du client
Convention de démembrement des parts de SCPI
En attente du client
Offre de prêt finançant les parts de SCPI
En attente du client
Tableau d'amortissement du prêt SCPI
En attente du client
Contrat de nantissement des parts de SCPI
En attente du client
Le client envisage-t-il de conserver, céder ou renforcer ses parts de SCPI ?Sans justificatif
Éléments0/7
Statut
Document / Information
En attente du client
Le foyer détient-il de l'immobilier locatif ?Sans justificatif
En attente du client
Les travaux sont-ils facturés ?Sans justificatif
En attente du client
L'assurance emprunteur est-elle déléguée ?Sans justificatif
En attente du client
Le foyer détient-il des SCPI ?Sans justificatif
En attente du client
Les parts sont-elles démembrées ?Sans justificatif
En attente du client
Les parts sont-elles financées à crédit ?Sans justificatif
En attente du client
Les parts sont-elles nanties ?Sans justificatif
Actifs financiers0/515100 %
Comptes bancaires0/3
Statut
Document / Information
En attente du client
Comptes bancaires détenues et montantsSans justificatif
En attente du client
Relevés de comptes courants récents
En attente du client
Relevés de livrets réglementés ou comptes sur livret
Support financier0/6
Statut
Document / Information
En attente du client
Contrat de souscription du support financier
En attente du client
Relevé de situation récent du support financier
En attente du client
Relevé annuel du support financier
En attente du client
Historique des versements et retraits
En attente du client
Relevé de performances historiques
En attente du client
Conditions tarifaires du contrat ou de l’enveloppe
Assurance-vie et capitalisation0/7
Statut
Document / Information
En attente du client
Contrat d’assurance-vie
En attente du client
Contrat de capitalisation
En attente du client
Clause bénéficiaire assurance-vie
En attente du client
Avenant de clause bénéficiaire
En attente du client
Historique des primes versées avant et après le 27 septembre 2017
En attente du client
Historique des primes versées avant et après 70 ans
En attente du client
Quelle est l’origine des fonds versés sur le contrat ?Sans justificatif
PEA et compte-titres0/4
Statut
Document / Information
En attente du client
Contrat d’ouverture PEA ou PEA-PME
En attente du client
Relevé de portefeuille PEA, PEA-PME ou CTO
En attente du client
Historique des opérations PEA, PEA-PME ou CTO
En attente du client
IFU compte-titres ou PEA
Épargne retraite0/4
Statut
Document / Information
En attente du client
Contrat PER, PERP, Madelin, article 83, article 82, Préfon ou autre retraite
En attente du client
Relevé de situation du dispositif retraite
En attente du client
Attestation fiscale des versements retraite
En attente du client
Le client envisage-t-il une sortie en capital, rente ou mixte ?Sans justificatif
Épargne salariale0/2
Statut
Document / Information
En attente du client
Relevé PEE, PEI, PERCO ou PERCOL
En attente du client
Accord ou notice d’épargne salariale
Private equity0/2
Statut
Document / Information
En attente du client
Bulletin de souscription FIP, FCPI, FCPR ou private equity
En attente du client
Reporting ou relevé FIP, FCPI, FCPR ou private equity
Crowdfunding0/2
Statut
Document / Information
En attente du client
Contrat ou bulletin de souscription crowdfunding
En attente du client
Reporting ou tableau de bord crowdfunding
Autres placements0/3
Statut
Document / Information
En attente du client
Contrat ou relevé d’obligations françaises ou étrangères
En attente du client
Documentation produit structuré
En attente du client
Attestation fiscale Girardin industriel
Cryptoactifs0/4
Statut
Document / Information
En attente du client
Le client détient-il des cryptoactifs ?Sans justificatif
En attente du client
Relevé plateforme ou capture datée des cryptoactifs
En attente du client
Historique des transactions cryptoactifs
En attente du client
Comment les cryptoactifs sont-ils conservés ?Sans justificatif
Éléments0/14
Statut
Document / Information
En attente du client
Le foyer détient-il une assurance-vie ?Sans justificatif
En attente du client
Des primes ont-elles été versées après le 27/09/2017 ?Sans justificatif
En attente du client
Des primes ont-elles été versées après 70 ans ?Sans justificatif
En attente du client
Le foyer détient-il un contrat de capitalisation ?Sans justificatif
En attente du client
Le foyer détient-il un PEA ou un PEA-PME ?Sans justificatif
En attente du client
Le foyer détient-il un compte-titres ordinaire ?Sans justificatif
En attente du client
Le foyer détient-il un PER, PERP ou Madelin ?Sans justificatif
En attente du client
Une sortie en capital ou en rente est-elle envisagée ?Sans justificatif
En attente du client
Le foyer détient-il de l'épargne salariale ?Sans justificatif
En attente du client
Le foyer détient-il du private equity (FIP, FCPI, FCPR) ?Sans justificatif
En attente du client
Le foyer détient-il du financement participatif ?Sans justificatif
En attente du client
Le foyer détient-il des obligations ?Sans justificatif
En attente du client
Le foyer détient-il des produits structurés ?Sans justificatif
En attente du client
Le foyer a-t-il investi en Girardin industriel ?Sans justificatif
Passifs et créances0/181800 %
Éléments0/18
Statut
Document / Information
En attente du client
Le foyer a-t-il des prêts ou dettes hors crédit immobilier ?Sans justificatif
En attente du client
Contrat de prêt personnel ou crédit consommation
En attente du client
Tableau d’amortissement ou échéancier du prêt hors immobilier
En attente du client
Dernier relevé de situation du crédit renouvelable
En attente du client
Contrat de prêt familial ou reconnaissance de dette
En attente du client
Contrat LOA, LLD ou leasing
En attente du client
Échéancier LOA, LLD ou leasing
En attente du client
Avis, courrier ou échéancier de dette fiscale
En attente du client
Courrier URSSAF ou échéancier social
En attente du client
Le client ou le foyer détient-il une créance sur un tiers ?Sans justificatif
En attente du client
Contrat de prêt consenti ou reconnaissance de dette détenue
En attente du client
La créance est-elle remboursée normalement ?Sans justificatif
En attente du client
S'agit-il d'un crédit à la consommation ?Sans justificatif
En attente du client
S'agit-il d'un crédit renouvelable ?Sans justificatif
En attente du client
S'agit-il d'un prêt familial emprunté ?Sans justificatif
En attente du client
S'agit-il d'une LOA, LLD ou d'un leasing ?Sans justificatif
En attente du client
Le foyer a-t-il une dette fiscale ?Sans justificatif
En attente du client
Le foyer a-t-il une dette sociale (URSSAF) ?Sans justificatif
Retraite0/101000 %
Éléments0/10
Statut
Document / Information
En attente du client
RIS du client
En attente du client
EIG du client
En attente du client
RIS du conjoint
En attente du client
EIG du conjoint
En attente du client
À quel âge le client souhaite-t-il idéalement cesser ou réduire son activité ?Sans justificatif
En attente du client
À quel âge le conjoint souhaite-t-il idéalement cesser ou réduire son activité ?Sans justificatif
En attente du client
Justificatifs de rachat de trimestres ou démarches retraite
En attente du client
Le client a-t-il une cible d'âge de cessation d'activité ?Sans justificatif
En attente du client
Le conjoint a-t-il une cible d'âge de cessation d'activité ?Sans justificatif
En attente du client
Un rachat de trimestres ou une démarche retraite est-il engagé ?Sans justificatif
Mutuelle et prévoyance0/515100 %
Éléments0/51
Statut
Document / Information
En attente du client
Combien de contrats de mutuelle le foyer détient-il ?Sans justificatif
En attente du client
Contrat de mutuelle n°1 — souscripteur / titulaire du contratSans justificatif
En attente du client
Contrat de mutuelle n°1 — personnes couvertes par ce contratSans justificatif
En attente du client
Rose LANGLOIS est-il ou elle couvert(e) par le contrat de mutuelle n°1 ?Sans justificatif
En attente du client
Montant annuel de cotisation du contrat de mutuelle n°1Sans justificatif
En attente du client
Contrat de mutuelle n°1 — contrat et tableau de garanties
En attente du client
Contrat de mutuelle n°2 — souscripteur / titulaire du contratSans justificatif
En attente du client
Contrat de mutuelle n°2 — personnes couvertes par ce contratSans justificatif
En attente du client
Rose LANGLOIS est-il ou elle couvert(e) par le contrat de mutuelle n°2 ?Sans justificatif
En attente du client
Montant annuel de cotisation du contrat de mutuelle n°2Sans justificatif
En attente du client
Contrat de mutuelle n°2 — contrat et tableau de garanties
En attente du client
Contrat de mutuelle n°3 — souscripteur / titulaire du contratSans justificatif
En attente du client
Contrat de mutuelle n°3 — personnes couvertes par ce contratSans justificatif
En attente du client
Rose LANGLOIS est-il ou elle couvert(e) par le contrat de mutuelle n°3 ?Sans justificatif
En attente du client
Montant annuel de cotisation du contrat de mutuelle n°3Sans justificatif
En attente du client
Contrat de mutuelle n°3 — contrat et tableau de garanties
En attente du client
Contrat de mutuelle n°4 — souscripteur / titulaire du contratSans justificatif
En attente du client
Contrat de mutuelle n°4 — personnes couvertes par ce contratSans justificatif
En attente du client
Rose LANGLOIS est-il ou elle couvert(e) par le contrat de mutuelle n°4 ?Sans justificatif
En attente du client
Montant annuel de cotisation du contrat de mutuelle n°4Sans justificatif
En attente du client
Contrat de mutuelle n°4 — contrat et tableau de garanties
En attente du client
Combien de contrats de prévoyance actifs détenez-vous actuellement ?Sans justificatif
En attente du client
Contrat de prévoyance n°1 — titulaire et nature du contratSans justificatif
En attente du client
Montant annuel de cotisation du contrat de prévoyance n°1Sans justificatif
En attente du client
Le contrat de prévoyance n°1 comporte-t-il une clause bénéficiaire ?Sans justificatif
En attente du client
Contrat de prévoyance n°1 (document de souscription)
En attente du client
Tableau de garanties du contrat de prévoyance n°1
En attente du client
Clause bénéficiaire rédigée du contrat de prévoyance n°1
En attente du client
Contrat de prévoyance n°2 — titulaire et nature du contratSans justificatif
En attente du client
Montant annuel de cotisation du contrat de prévoyance n°2Sans justificatif
En attente du client
Le contrat de prévoyance n°2 comporte-t-il une clause bénéficiaire ?Sans justificatif
En attente du client
Contrat de prévoyance n°2 (document de souscription)
En attente du client
Tableau de garanties du contrat de prévoyance n°2
En attente du client
Clause bénéficiaire rédigée du contrat de prévoyance n°2
En attente du client
Contrat de prévoyance n°3 — titulaire et nature du contratSans justificatif
En attente du client
Montant annuel de cotisation du contrat de prévoyance n°3Sans justificatif
En attente du client
Le contrat de prévoyance n°3 comporte-t-il une clause bénéficiaire ?Sans justificatif
En attente du client
Contrat de prévoyance n°3 (document de souscription)
En attente du client
Tableau de garanties du contrat de prévoyance n°3
En attente du client
Clause bénéficiaire rédigée du contrat de prévoyance n°3
En attente du client
Contrat de prévoyance n°4 — titulaire et nature du contratSans justificatif
En attente du client
Montant annuel de cotisation du contrat de prévoyance n°4Sans justificatif
En attente du client
Le contrat de prévoyance n°4 comporte-t-il une clause bénéficiaire ?Sans justificatif
En attente du client
Contrat de prévoyance n°4 (document de souscription)
En attente du client
Tableau de garanties du contrat de prévoyance n°4
En attente du client
Clause bénéficiaire rédigée du contrat de prévoyance n°4
En attente du client
Le client a-t-il une prévoyance individuelle ?Sans justificatif
En attente du client
Le client a-t-il une prévoyance TNS ?Sans justificatif
En attente du client
Le conjoint a-t-il une prévoyance individuelle ?Sans justificatif
En attente du client
Le conjoint a-t-il une prévoyance TNS ?Sans justificatif
En attente du client
Le foyer bénéficie-t-il d'une prévoyance collective ?Sans justificatif
Succession et donation0/282800 %
Éléments0/28
Statut
Document / Information
En attente du client
Le client souhaite-t-il avantager une personne en cas de décès ?Sans justificatif
En attente du client
Le conjoint souhaite-t-il avantager une personne en cas de décès ?Sans justificatif
En attente du client
Testament du client
En attente du client
Testament du conjoint
En attente du client
Mandat de protection future du client
En attente du client
Mandat de protection future du conjoint
En attente du client
Mandat à effet posthume
En attente du client
Pacte familial, convention familiale ou RAAR
En attente du client
Actes de donation consentie par le client
En attente du client
Actes de donation consentie par le conjoint
En attente du client
Déclarations de dons manuels consentis
En attente du client
Actes de donation reçue par le client
En attente du client
Actes de donation reçue par le conjoint
En attente du client
Déclarations de dons manuels reçus
En attente du client
Déclaration de succession reçue par le client
En attente du client
Déclaration de succession reçue par le conjoint
En attente du client
Acte de notoriété
En attente du client
Attestation immobilière
En attente du client
Acte de partage successoral
En attente du client
Le client pense-t-il recevoir une donation ou succession à court ou moyen terme ?Sans justificatif
En attente du client
Existe-t-il des prêts familiaux consentis ou reçus ?Sans justificatif
En attente du client
Contrat de prêt familial ou reconnaissance de dette
En attente du client
Le client a-t-il déjà consenti une donation ?Sans justificatif
En attente du client
Le conjoint a-t-il déjà consenti une donation ?Sans justificatif
En attente du client
Le client a-t-il reçu une donation ?Sans justificatif
En attente du client
Le conjoint a-t-il reçu une donation ?Sans justificatif
En attente du client
Le client a-t-il reçu une succession ?Sans justificatif
En attente du client
Le conjoint a-t-il reçu une succession ?Sans justificatif
Informations complémentaires0/5500 %
Éléments0/5
Statut
Document / Information
En attente du client
Le client souhaite-t-il transmettre une information complémentaire non couverte par les rubriques standard ?Sans justificatif
En attente du client
Document libre complémentaire transmis par le client
En attente du client
Le client souhaite-t-il ajouter un commentaire libre ou une information non prévue ?Sans justificatif
En attente du client
Le / les clients posent-ils des limites dans la stratégie ?Sans justificatif
En attente du client
Document libre complémentaire
Partenaires et conseils habituels0/8800 %
Éléments0/8
Statut
Document / Information
En attente du client
Coordonnées du ou des notaires avec lesquels vous travaillez habituellementSans justificatif
En attente du client
Coordonnées de votre expert-comptable ou du cabinet d'expertise comptable avec lequel vous travaillezSans justificatif
En attente du client
Coordonnées de votre avocat ou du cabinet d'avocats avec lequel vous travaillezSans justificatif
En attente du client
Coordonnées de l'autre professionnel ou conseil qui intervient dans la gestion de votre patrimoineSans justificatif
En attente du client
Travaillez-vous habituellement avec un notaire ?Sans justificatif
En attente du client
Travaillez-vous habituellement avec un expert-comptable ou un cabinet d'expertise comptable ?Sans justificatif
En attente du client
Travaillez-vous habituellement avec un avocat ou un cabinet d'avocats ?Sans justificatif
En attente du client
Travaillez-vous avec un autre professionnel ou conseil intervenant dans la gestion de votre patrimoine ?Sans justificatif